Pares Forex G10

Como posso investir em um mercado cambial? 82 das pessoas acharam esta resposta útil O mercado cambial. Também chamado de mercado de divisas ou forex (FX), é o maior mercado financeiro do mundo. Representando mais de 4 trilhões de valor médio negociado a cada dia. Composto por bancos, empresas comerciais, bancos centrais. Empresas de investimento, hedge funds e investidores de varejo. O mercado de câmbio permite aos participantes comprar, vender, trocar e especular sobre moedas. Existem várias maneiras de investir no mercado cambial, incluindo: Forex. O mercado Forex é um mercado de caixa (local) 24 horas em que os pares de moedas, como o par Euro Dólar (EURUSD), são negociados. Como as moedas são negociadas em pares, os investidores e os comerciantes estão essencialmente apostando que uma moeda subirá e a outra vai diminuir. As moedas são compradas e vendidas de acordo com o preço atual ou taxa de câmbio. Futuros em moeda estrangeira. Estes são contratos de futuros em moedas, que são comprados e vendidos com base em um tamanho padrão e data de liquidação. O CME Group é o maior mercado de futuros de moeda estrangeira nos Estados Unidos e oferece contratos de futuros em pares de moedas do G10, bem como pares de moeda de mercado emergente e produtos eletrônicos. Opções monetárias estrangeiras. Quando os contratos de futuros representam uma obrigação de comprar ou vender uma moeda em uma data futura, as opções em moeda estrangeira dão ao detentor da opção o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um valor fixo de uma moeda estrangeira a um preço específico em ou Antes de uma data especificada no futuro. Fundos negociados em troca (ETFs) e notas negociadas em bolsa (ETNs). Uma série de produtos negociados em bolsa estrangeira que oferecem exposição aos mercados cambiais estão disponíveis. Alguns ETFs são de moeda única, enquanto outros compram e gerenciam um grupo de moedas. Certificados de Depósito (CDs). CDs em moeda estrangeira estão disponíveis em moedas individuais ou cestas de moedas e permitem que os investidores ganhem juros a taxas estrangeiras. O CD de cesta Everdial do Worlddial Energyquot, por exemplo, oferece exposição a quatro moedas de países produtores de energia que não são do Oriente Médio (dólar australiano, libra esterlina, dólar canadense e coroa norueguesa). Fundos de títulos estrangeiros. Estes são fundos de investimento que investem nos títulos de governos estrangeiros. As obrigações estrangeiras são normalmente denominadas na moeda do país de venda. Se o valor da moeda estrangeira aumentar em relação à moeda local do investidor, os juros vencidos aumentarão quando for convertido. Como todos os investimentos, investir no mercado cambial envolve riscos. Esta resposta foi útil para as pessoas que achavam esta resposta útil. Primeiro, eu discutiria sua pergunta com um CFPreg profissional para ver se as empresas estrangeiras que você ama, mas não conseguem comprar no mercado de ações dos EUA, pois existem muitos riscos associados ao investimento em câmbio Mercado, como a instabilidade geopolítica, a tributação, a moeda, a diferença de horas de negociação, etc. Em segundo lugar, você pensou em encontrar um fundo de investimento internacional ou ETF (fundo negociado em troca) que possa conter a empresa estrangeira que deseja ter. Ainda negocia no mercado dos EUA com a conveniência, familiaridade e liquidez. Melhor Foi esta resposta útil A Investopedia não fornece serviços fiscais, de investimento ou financeiros. As informações disponíveis através do serviço Investopedias Advisor Insights são fornecidas por terceiros e apenas para fins informativos, conforme a base do risco exclusivo dos usuários. A informação não deve ser, e não deve ser interpretada como conselho ou usada para fins de investimento. 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A Investopedia não é endossada ou afiliada à FINRA ou a qualquer outra autoridade, agência ou associação de regulamentação financeira. Introdução aos Futuros de Câmbio O mercado de divisas global é o maior mercado do mundo com mais de 4 trilhões de ações diárias, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais ( BIS). O mercado cambial, no entanto, não é o único meio para que investidores e comerciantes participem de câmbio. Embora não seja tão grande como o mercado cambial, o mercado de futuros de divisas tem uma média diária respeitável mais perto de 100 bilhões. Futuros de moedas - contratos de futuros em que a mercadoria subjacente é uma taxa de câmbio - fornecem acesso ao mercado de câmbio em um ambiente que é semelhante a outros contratos de futuros. A Figura 1 mostra um gráfico de preços de um dos muitos contratos futuros de moeda. Figura 1 Um exemplo de um gráfico de preços futuro da moeda neste caso, o contrato de futuros em dólares dos EUA. Fonte: Criado com a TradeStation. Quais são os futuros de divisas futuros da moeda, também denominados futuros de divisas ou futuros de câmbio, são contratos de futuros negociados em bolsa para comprar ou vender um valor específico de uma determinada moeda a um preço e data estabelecidos no futuro. Os futuros de divisas foram introduzidos na Chicago Mercantile Exchange (agora o Grupo CME) em 1972, logo após o sistema de taxa de câmbio fixo e o padrão-ouro foram descartados. Semelhante a outros produtos de futuros, eles são negociados em termos de meses de contrato com datas de vencimento padrão tipicamente na terceira quarta-feira de março, junho, setembro e dezembro. Tipos de contrato Existe uma grande variedade de contratos de futuros de divisas. Além dos contratos populares, como o contrato de futuros de dólares norte-americanos (USDU. S. Dólar), também existem contratos de futuros E-Micro Forex que comercializam no 110º o tamanho dos contratos de futuros de moeda corrente, bem como os pares de moeda de mercado emergente, tais como Como o PLNUSD (contrato de futuros em dólar polaco zlotyU. S.) E o RUB USD (contrato de futuros de dólar russo em rubleU. S.). Diferentes contratos de comércio com diferentes graus de liquidez, por exemplo, o volume diário do contrato EURUSD pode ser de 400.000 contratos versus 33 contratos para um mercado emergente, como o R $ USD (dólar brasileiro). Trocas de Futuros de Moedas Ao contrário do forex, onde os contratos são negociados por meio de corretores de moeda, os futuros de divisas são negociados em bolsas que fornecem regulação em termos de preços e compensações centralizados. O preço de mercado de um contrato de futuros de divisas será relativamente o mesmo, independentemente de qual corretor é usado. O Grupo CME oferece 49 contratos de futuros cambiais com mais de 100 bilhões de liquidez diária, tornando-se o maior mercado de futuros de moeda regulada do mundo. Pequenas trocas estão presentes em todo o mundo, incluindo a NYSE Euronext. O Tokyo Financial Exchange (TFX) e a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BMampF). Contratos populares Os comerciantes e os investidores são atraídos para mercados com alta liquidez, uma vez que esses mercados proporcionam melhores oportunidades para lucrar. Os mercados emergentes geralmente têm muito baixo volume e liquidez, e eles precisarão ganhar força antes de se tornarem competitivos com os outros contratos estabelecidos. Os contratos G10, os contratos E-mini e E-Micro são os mais negociados e têm a maior liquidez. A Figura 2 mostra alguns dos contratos de futuros de moeda mais populares e suas especificações. Figura 2 Especificações de contratos de futuros em moeda popular. Especificações do contrato Os contratos de futuros, incluindo os futuros de divisas, devem listar as especificações, incluindo o tamanho do contrato, o incremento do preço mínimo e o valor do tick correspondente. Essas especificações ajudam os comerciantes a determinar o dimensionamento da posição e os requisitos da conta, bem como o lucro ou perda potencial para diferentes movimentos de preços no contrato, conforme indicado na Figura 2. A euroU. S. Contrato de dólar, por exemplo, mostra um incremento de preço mínimo de .0001 e um valor de tick correspondente de 12.50. Isso indica que cada vez que houver um movimento de preço de .0001, o valor do contrato mudará em 12.50 com o valor dependente da direção da mudança de preço. Por exemplo, se um comércio longo for inserido em 1.3958 e se mude para 1.3959, esse movimento de preço .0001 valeria 12,50 para o comerciante (assumindo um contrato). Se esse mesmo comércio longo se mover para 1.3968, o movimento do preço valeria 125.00 (12.50 X 10 carrapatos ou pips). Liquidação Existem dois métodos principais de liquidação de um contrato de futuros de moeda. Na grande maioria dos casos, os compradores e os vendedores compensarão suas posições originais antes do último dia de negociação (um dia que varia dependendo do contrato) assumindo uma posição oposta. Quando uma posição oposta fecha o comércio antes do último dia de negociação, um lucro ou perda é creditado ou debitado da conta dos comerciantes. Menos freqüentemente, os contratos são mantidos até a data de vencimento. Momento em que o contrato é liquidado ou entregue fisicamente. Dependendo do contrato e do intercâmbio específicos. A maioria dos futuros de divisas estão sujeitas a um processo de entrega física quatro vezes por ano na terceira quarta-feira durante os meses de março, junho, setembro e dezembro. Apenas uma pequena porcentagem de contratos de futuros de divisas são liquidados na entrega física de divisas entre um comprador e vendedor. Quando um contrato de futuros de moeda é mantido até o vencimento e é liquidado fisicamente, a troca apropriada e o participante têm deveres para completar a entrega. O CME, por exemplo, é responsável pelo estabelecimento de instalações bancárias nos Estados Unidos e em cada país representado por seus contratos de futuros de divisas. Esses bancos de agentes. Como eles são chamados, atuam em nome do CME e mantêm uma conta em dólar dos EUA e uma conta em moeda estrangeira para acomodar quaisquer entregas físicas. Além disso, contratos de futuros não existem diretamente entre clientes (por exemplo, um comprador e um vendedor). Em vez disso, cada participante tem um contrato com uma câmara de compensação. Reduzindo consideravelmente o risco para compradores e vendedores de que uma contraparte não cumpriria os termos do contrato. Os compradores (participantes que ocupam posições longas) fazem acordos com um banco para pagar dólares na conta de entrega do Mercado Monetário Internacional (IMM), uma divisão do CME. O IMM é também a conta da qual os vendedores (participantes detentores de posições curtas) são pagos. A transferência de moeda estrangeira ocorre de forma similar em outros países. Essencialmente, os participantes entregando o banco transferem a moeda para a conta de entrega do IMM, que então transfere a moeda para a conta apropriada. Os corretores de Futuros de Supervisão, incluindo aqueles que oferecem futuros de divisas, seguem os regulamentos aplicados pelas agências governamentais, incluindo a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a National Futures Association (NFA), bem como as regras estabelecidas pelas bolsas. Por exemplo, o Grupo CME, a maior bolsa de futuros do mundo, garante que os deveres de auto-regulação sejam cumpridos através do seu Departamento de Regulação de Mercado, incluindo proteção de integridade do mercado, mantendo mercados justos, eficientes, competitivos e transparentes. Os mercados de futuros de câmbio têm uma grande quantidade de supervisão que os mercados de mercado forex, que às vezes são criticados por coisas como preços não centralizados e corretores de divisas que negociam contra seus clientes. Requisitos de conta Os futuros de moeda são futuros negociados em bolsa. Os comerciantes normalmente possuem contas com corretores que direcionam ordens para as várias bolsas para comprar e vender contratos de futuros de moeda. Uma conta de margem é geralmente usada na negociação de futuros de moeda de outra forma, uma grande quantidade de dinheiro seria necessária para fazer uma negociação. Com uma conta de margem, os comerciantes emprestam dinheiro do corretor para colocar negócios, geralmente um multiplicador do valor real em dinheiro da conta. O poder de compra é a quantia de dinheiro na conta de margem que está disponível para negociação. Diferentes corretores possuem diferentes requisitos para contas de margem. Em geral, as contas de futuros cambiais permitem um grau de margem bastante conservador (alavancagem) quando comparado a contas de divisas que podem oferecer até 400: 1 alavancagem. As taxas de margem liberal de muitas contas de divisas fornecem aos comerciantes a oportunidade de fazer ganhos impressionantes, mas mais frequentemente sofrem perdas catastróficas. (Para obter mais informações sobre alavancagem, consulte a opção de alavancagem Forex: uma espada de dois gumes). Futuros cambiais versus Forex Tanto os futuros de divisas quanto o forex são baseados nas taxas de câmbio no entanto, existem muitas diferenças entre os dois: o mercado spot forex é o maior Mercado no mundo. O comércio de futuros de moedas em uma fração do volume, com muitos contratos de futuros em moeda negociando sob alto volume e boa liquidez. Os futuros cambiais são negociados em bolsa e são regulados como outros mercados de futuros. Forex tem menos regulamentação e negociação é conduzida no balcão através de negociantes do forex (não há mercado central para o forex). Os futuros de divisas podem ser negociados usando alavancas modestas. Forex oferece a capacidade de negociar com grande alavancagem, levando a grandes ganhos e, claro, grandes perdas. O tratamento tributário para lucros e perdas incorridos com operações de negociação de futuros e câmbio pode diferir, dependendo da situação particular. Comissões e taxas diferem: os futuros de moeda geralmente envolvem uma comissão (paga ao corretor) e outras taxas variáveis ​​de câmbio. Embora os comerciantes de forex não paguem essas comissões e taxas, eles estão sujeitos a spreads de taxas de câmbio através dos quais o revendedor forex se beneficia. The Bottom Line Os investidores e comerciantes interessados ​​em participar do mercado cambial têm opções. Forex e futuros de moeda oferecem aos comerciantes veículos exclusivos com os quais se proteger ou especular. O mercado de futuros de divisas é semelhante a outros mercados de futuros e fornece aos participantes um meio de entrar no mercado cambial com maior regulação e transparência.